行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

九泰锐丰混合(LOF)A(168104)

2020-05-26     1.31421.4513%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-09-27
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入916.12-185.81-1,033.54-634.03
    债券的买卖价差收入-4.23-4.230.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益207.92149.110.00163.96
    债券投资收益3.343.3412.580.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.888.8825.161,176.34
  其他收入
    银行存款利息收入13.458.4212.3967.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它18.1711.850.0416.69
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,280.156,583.30-2,819.62-1,349.76
费用
    基金管理费229.59138.2787.071,094.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费38.2623.0514.51152.01
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.981.564.44
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.48-0.185.18
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.030.020.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.902.607.40
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计23.0511.384.0122.07
  费用合计460.22301.14117.571,363.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00