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九泰锐丰混合(LOF)A(168104)

2019-12-10     1.23240.1381%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-09-272018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-185.81-1,033.54-634.03-598.73
    债券的买卖价差收入-4.230.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益149.110.00163.96111.11
    债券投资收益3.3412.580.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.8825.161,176.34902.25
  其他收入
    银行存款利息收入8.4212.3967.0326.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.850.0416.690.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,583.30-2,819.62-1,349.76-876.98
费用
    基金管理费138.2787.071,094.44783.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费23.0514.51152.01108.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.981.564.442.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.48-0.185.183.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.020.060.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.902.607.404.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.384.0122.0711.44
  费用合计301.14117.571,363.59993.27
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00