行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银华优势企业混合(180001)

2020-01-23     1.2511-2.5395%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入11,321.76-20,731.56-5,559.37-4,227.71
    债券的买卖价差收入10.33-8.59-72.41-403.23
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益161.34153.9169.69587.11
    债券投资收益324.50729.35361.58877.07
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.713.890.318.81
  其他收入
    银行存款利息收入26.4255.3429.1263.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.331.551.252.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计15,819.80-24,280.29-7,721.07-418.81
费用
    基金管理费542.801,177.20651.011,540.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费90.47196.20108.50256.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.000.009.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.821.670.002.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.3430.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.720.003.74
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.4844.3922.1244.80
  费用合计1,068.502,157.531,257.513,050.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00