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银华-道琼斯88指数A(180003)

2019-12-11     1.25110.2323%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入18,742.88-12,939.324,701.2544,324.61
    债券的买卖价差收入-5.56-2.590.0013.85
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,542.224,068.761,981.044,722.95
    债券投资收益69.7531.810.00220.88
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.95124.85124.85165.70
  其他收入
    银行存款利息收入90.20197.66103.30163.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.035.183.675.59
    小计0.000.000.000.00
  收入合计46,679.31-45,751.13-24,504.7469,382.78
费用
    基金管理费1,249.042,619.301,414.373,075.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费260.22545.69294.66640.75
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.791.610.841.48
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.3430.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.720.003.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.4544.3322.0444.20
  费用合计2,183.814,051.312,026.024,647.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00