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银华增强收益债券(180015)

2019-12-06     1.20700.0829%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入332.16-1,430.34-778.461,524.36
    债券的买卖价差收入96.1722.97-274.77-1,293.87
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益20.5329.6923.17186.60
    债券投资收益384.26954.38482.933,336.40
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.094.063.4836.33
  其他收入
    银行存款利息收入1.426.193.2914.73
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.781.831.291.59
    小计0.000.000.000.00
  收入合计930.81186.74-162.833,052.28
费用
    基金管理费60.18146.6883.69472.55
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.5245.1325.75145.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出54.74108.3245.6755.56
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.531.520.761.79
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.3430.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.2040.2421.9644.51
  费用合计157.30398.57212.91863.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00