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银华和谐主题混合(180018)

2019-11-15     2.5800-0.6546%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,107.21-676.21621.392,731.97
    债券的买卖价差收入15.9629.5129.51-92.92
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益278.52287.14202.51246.20
    债券投资收益77.16173.0183.03203.36
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.741.7418.71
  其他收入
    银行存款利息收入4.3019.098.8230.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.532.691.811.11
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,264.08-4,523.68-628.286,635.73
费用
    基金管理费216.25409.89196.09416.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费36.0468.3232.6869.39
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.000.005.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.270.330.000.42
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.3430.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.720.003.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.9539.0519.4139.14
  费用合计330.43751.02369.52897.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00