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银华信用双利债券C(180026)

2019-11-19     1.12800.3559%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入292.94-1,772.20-981.84873.03
    债券的买卖价差收入92.1311.64-34.53-579.67
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益16.2638.0834.4988.32
    债券投资收益394.301,367.90845.902,319.73
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.782.981.076.30
  其他收入
    银行存款利息收入3.889.686.4313.39
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.870.220.172.76
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,148.12-218.11-312.982,126.71
费用
    基金管理费60.76186.08104.63285.26
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.3653.1729.8981.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出55.55149.0299.73248.96
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.681.690.781.63
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.3430.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.04
    小计13.3640.4121.9844.38
  费用合计171.84523.48305.20757.49
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00