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银华永泰积极债券C(180030)

2018-03-16     1.22600.0816%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入225.9623.58-220.39-449.63
    债券的买卖价差收入-328.35-128.66106.18176.58
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益15.588.8814.930.00
    债券投资收益308.48172.302,771.181,181.88
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入9.338.8612.700.00
  其他收入
    银行存款利息收入12.559.3738.0518.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.250.150.660.29
    小计0.000.000.000.00
  收入合计59.66-65.701,352.95852.59
费用
    基金管理费69.2741.35406.90167.87
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.3210.34101.7241.97
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出40.037.80302.22111.75
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.485.002.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.460.250.670.38
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费30.0014.8830.0014.92
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计39.1819.4739.3919.64
  费用合计213.24104.981,100.43441.93
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00