-1.7731% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2013-12-22 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 3,434.34 | 3,061.67 | -19,646.85 | -12,615.84 |
| 债券的买卖价差收入 | -38.73 | -2.12 | -33.02 | 14.09 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 1,683.24 | 1,455.96 | 2,021.79 | 999.33 |
| 债券投资收益 | 1,473.36 | 712.23 | 1,558.63 | 688.71 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 18.21 | 18.21 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 204.50 | 91.76 | 180.57 | 79.53 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 7.72 | 0.00 | 2.79 | 2.79 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -435.17 | -7,087.23 | 10,369.86 | 7,328.37 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 2,806.75 | 1,443.34 | 2,762.27 | 1,390.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 467.79 | 240.56 | 460.38 | 231.76 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 5.85 | 2.98 | 6.00 | 2.98 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 9.27 | 4.71 | 10.00 | 4.97 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.24 | 0.16 | 0.28 | 0.17 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 29.26 | 14.88 | 30.00 | 14.92 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 1.80 | 0.90 |
| 其他支出 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 小计 | 46.45 | 23.66 | 48.12 | 23.99 |
| 费用合计 | 4,232.34 | 2,345.42 | 4,063.45 | 2,082.34 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |