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基金景博(184695)

2007-06-12     2.263012.7441%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2007-06-112006-12-312006-06-302005-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入41,531.6241,637.7320,012.31-558.38
    债券的买卖价差收入121.64308.73275.47603.21
    配股权证收入2,387.52732.77732.77251.96
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计44,040.7842,679.2321,020.55296.79
  投资收益
    股票投资收益335.951,139.95809.781,187.85
    债券投资收益508.09748.60330.85623.71
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.003.08
    小计844.051,888.551,140.631,814.64
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入43.6579.7425.8284.33
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.070.000.00
    小计43.6579.8225.8284.33
  收入合计44,928.4844,647.6022,187.002,195.76
费用
    基金管理费1,215.391,825.46807.101,342.89
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费213.38304.24134.52223.81
    回购交易费0.000.000.0025.57
    回购利息支出233.22148.3129.150.00
  其他费用
    上市年费2.666.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.666.003.066.00
    律师费2.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.500.000.000.00
    信息披露费13.3230.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.981.960.951.99
    其他支出149.052.131.511.32
    小计172.6147.6323.3745.72
  费用合计1,834.612,325.64994.141,638.00
  本期基金净收益43,093.8742,321.9621,192.86557.76
  期初未分配净收益32,284.88-10,037.09-10,037.09-10,594.85
  可供分配基金净收益75,378.7532,284.8811,155.78-10,037.09
  本期已分配基金净收益50,000.000.000.000.00
  期末未分配净收益25,378.7532,284.8811,155.78-10,037.09