0.1300% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2014-11-04 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 15,199.96 | -4,153.19 | 26,400.49 | 15,041.08 |
| 债券的买卖价差收入 | 213.87 | 178.36 | -250.22 | -48.82 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 2,446.09 | 1,659.83 | 2,815.89 | 2,563.69 |
| 债券投资收益 | 2,920.65 | 1,699.83 | 2,744.34 | 1,279.10 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 193.70 | 116.81 | 407.63 | 109.24 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 140.15 | 91.87 | 168.22 | 85.46 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 43,517.73 | -5,427.51 | 33,127.26 | 5,275.85 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 4,120.91 | 2,394.62 | 4,881.30 | 2,372.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 686.82 | 399.10 | 813.55 | 395.49 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 1.44 | 0.87 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 5.06 | 2.98 | 6.00 | 2.98 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 8.02 | 4.71 | 9.50 | 4.71 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.11 | 1.21 | 2.06 | 0.92 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 22.78 | 13.39 | 27.00 | 13.39 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.25 | 1.35 | 1.35 | 0.90 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 110.97 | 58.56 | 45.91 | 22.89 |
| 费用合计 | 8,147.51 | 4,586.12 | 8,678.48 | 4,077.71 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |