行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

基金鸿飞(184700)

2008-04-11     1.23425.0204%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2008-04-142007-12-312007-06-302006-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入9,211.1282,879.4146,063.9324,730.30
    债券的买卖价差收入-266.7330.49-62.723.01
    配股权证收入1,661.164,699.391,354.471,758.83
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.0047,355.6826,492.14
  投资收益
    股票投资收益2.00637.46565.75778.26
    债券投资收益292.50874.05349.76397.80
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.00915.511,176.06
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入46.0499.7345.1953.42
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.0045.1953.42
  收入合计-40,380.99107,116.1148,316.3827,721.62
费用
    基金管理费694.592,098.02861.36940.04
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费116.39349.67143.56156.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出122.88949.59239.6272.07
  其他费用
    上市年费2.006.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.006.002.986.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.853.741.610.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.6130.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.801.120.00
    其他支出0.000.0015.753.76
    小计247.7096.8040.4946.56
  费用合计1,966.524,783.411,285.021,215.34
  本期基金净收益0.0084,329.3847,031.3626,506.28
  期初未分配净收益0.000.0017,969.53-8,644.49
  可供分配基金净收益0.000.0065,000.8917,861.79
  本期已分配基金净收益0.000.0016,500.000.00
  期末未分配净收益0.000.0048,500.8917,861.79