经营业绩表 |
单位:万元 | 2014-12-25 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 15,226.08 | -16,190.87 | 610.73 | -5,338.86 |
债券的买卖价差收入 | 28.02 | -152.47 | -645.56 | 6.98 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 2,092.99 | 1,281.35 | 3,095.61 | 2,356.68 |
债券投资收益 | 2,636.24 | 1,219.03 | 2,308.09 | 1,117.45 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 9.40 | 7.83 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 62.07 | 24.40 | 52.68 | 32.20 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 39,350.72 | -5,059.34 | 8,325.02 | 9,503.58 |
费用 | ||||
基金管理费 | 3,565.96 | 1,701.11 | 3,708.34 | 1,821.53 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 713.19 | 340.22 | 741.67 | 364.31 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2.98 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 13.77 | 6.94 | 14.00 | 6.45 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.09 | 0.24 | 0.53 | 0.23 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 29.51 | 14.88 | 30.00 | 14.88 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 2.29 | 0.94 | 1.80 | 0.90 |
其他支出 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
小计 | 59.17 | 29.00 | 52.37 | 25.47 |
费用合计 | 6,270.97 | 2,622.73 | 5,811.51 | 2,883.86 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |