0.8432% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2009-10-18 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 25,362.59 | 11,754.81 | -35,952.66 | -15,596.45 |
| 债券的买卖价差收入 | -297.32 | -13.65 | 128.54 | 50.50 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 10.58 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 297.85 | 205.08 | 369.32 | 219.96 |
| 债券投资收益 | 533.26 | 191.92 | 722.84 | 397.47 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 6.34 | 1.01 | 12.65 | 12.65 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 39.10 | 22.28 | 52.51 | 39.61 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 27,921.13 | 23,493.37 | -50,959.12 | -42,180.48 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 543.35 | 296.87 | 991.51 | 831.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 90.90 | 49.48 | 165.37 | 138.63 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.01 | 0.01 | 83.20 | 83.09 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 4.78 | 2.98 | 6.00 | 2.98 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.78 | 2.98 | 6.00 | 2.98 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 71.64 | 0.13 | 0.00 | 0.83 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 25.51 | 15.87 | 36.00 | 17.90 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 123.43 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 1.80 | 0.90 |
| 其他支出 | 0.76 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
| 小计 | 109.28 | 22.85 | 174.40 | 57.45 |
| 费用合计 | 978.81 | 501.89 | 2,780.95 | 2,225.22 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |