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基金天华(184706)

2009-06-30     0.93140.1613%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2009-06-302008-12-312008-06-302007-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入16,976.88-59,282.96-17,832.28255,875.77
    债券的买卖价差收入305.60-1,218.27-874.44-1,237.74
    配股权证收入0.0091.3610.860.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益209.10973.62530.342,263.75
    债券投资收益1,409.952,991.891,865.973,464.17
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入49.02299.46201.15156.46
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.213.460.005.53
    小计0.000.000.000.00
  收入合计46,310.61-213,923.84-162,528.12346,474.49
费用
    基金管理费1,626.264,808.223,238.998,210.66
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费271.04801.37539.831,368.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0035.5835.58626.65
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.489.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.711.961.031.46
    持有人大会费0.500.000.000.00
    信息披露费14.8830.0014.9230.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.00300.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.09
    小计24.43348.76122.11348.35
  费用合计2,505.419,112.486,534.9915,739.38
  本期基金净收益0.000.000.00244,788.56
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00