-4.9969% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2007-11-08 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 73,432.27 | 29,343.82 | 10,320.36 | 4,239.50 |
| 债券的买卖价差收入 | -305.25 | 11.43 | 29.64 | 32.74 |
| 配股权证收入 | 241.23 | 72.58 | 1,620.75 | 1,620.75 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 29,427.83 | 11,970.76 | 5,892.99 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 706.28 | 579.31 | 802.10 | 386.52 |
| 债券投资收益 | 745.55 | 370.38 | 382.65 | 170.02 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 949.69 | 1,184.75 | 556.55 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 77.55 | 27.66 | 18.04 | 7.50 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 27.66 | 18.04 | 7.50 |
| 收入合计 | 117,257.31 | 30,405.17 | 13,173.54 | 6,457.03 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 1,985.54 | 954.09 | 903.11 | 384.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 330.92 | 159.01 | 150.52 | 64.12 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.32 |
| 回购利息支出 | 859.49 | 146.62 | 44.14 | 0.00 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 5.13 | 2.98 | 6.00 | 2.98 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.21 | 2.48 | 5.00 | 2.48 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 25.64 | 14.88 | 30.00 | 14.88 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.54 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 其他支出 | 0.42 | 15.80 | 2.65 | 0.25 |
| 小计 | 74.36 | 37.03 | 43.65 | 21.49 |
| 费用合计 | 3,893.72 | 1,296.75 | 1,141.42 | 476.64 |
| 本期基金净收益 | 71,003.91 | 29,103.02 | 12,032.13 | 5,980.39 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 5,242.71 | -6,789.41 | -6,789.41 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 34,345.73 | 5,242.71 | -809.02 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 29,345.73 | 5,242.71 | -809.02 |