1.3594% | 经营业绩表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2007-05-14 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 29,654.16 | 22,561.84 | 10,209.52 | -2,153.29 |
| 债券的买卖价差收入 | 5.18 | 92.23 | -11.65 | -61.41 |
| 配股权证收入 | 1,032.84 | 499.06 | 485.57 | 418.72 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 30,692.19 | 23,153.12 | 10,683.43 | -1,795.99 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 51.18 | 522.74 | 323.76 | 453.04 |
| 债券投资收益 | 211.94 | 323.97 | 138.05 | 251.91 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 263.11 | 846.71 | 461.82 | 704.95 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 23.92 | 33.75 | 10.30 | 18.80 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 1.86 | 0.83 | 0.00 | 2.55 |
| 小计 | 25.79 | 34.57 | 10.30 | 21.35 |
| 收入合计 | 30,981.08 | 24,034.41 | 11,155.55 | -1,069.69 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 569.74 | 822.71 | 344.09 | 550.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 94.96 | 137.12 | 57.35 | 91.77 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 13.81 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 152.49 | 138.19 | 0.00 | 16.51 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 2.00 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.00 | 12.00 | 3.97 | 8.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.60 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 4.46 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.03 | 2.01 | 0.90 | 1.80 |
| 其他支出 | 21.23 | 0.00 | 0.35 | 0.07 |
| 小计 | 38.66 | 56.62 | 23.07 | 46.13 |
| 费用合计 | 855.85 | 1,154.65 | 438.31 | 705.02 |
| 本期基金净收益 | 30,125.24 | 22,879.76 | 10,717.24 | -1,774.71 |
| 期初未分配净收益 | 7,554.51 | -13,825.25 | -13,825.25 | -12,050.55 |
| 可供分配基金净收益 | 37,679.74 | 9,054.51 | -3,108.01 | -13,825.25 |
| 本期已分配基金净收益 | 6,800.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 30,879.74 | 7,554.51 | -3,108.01 | -13,825.25 |