0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2008-10-08 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -2,872.85 | 44,293.82 | 220,806.35 | 125,067.77 |
| 债券的买卖价差收入 | 119.44 | 124.39 | -3,087.80 | -3,031.88 |
| 配股权证收入 | 731.14 | 616.97 | 437.03 | 75.77 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,111.66 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 756.81 | 625.77 | 1,242.45 | 1,075.94 |
| 债券投资收益 | 1,401.93 | 990.06 | 1,830.64 | 778.20 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,854.14 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 164.22 | 143.43 | 247.56 | 89.24 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.24 |
| 收入合计 | -117,114.24 | -98,090.82 | 257,134.61 | 124,055.04 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 2,393.14 | 1,974.64 | 4,522.94 | 1,887.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 398.86 | 329.11 | 753.82 | 314.50 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 120.12 | 109.12 | 895.60 | 179.93 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 5.00 | 2.98 | 6.00 | 2.98 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 8.00 | 3.98 | 6.50 | 3.22 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.79 | 0.66 | 2.35 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 23.11 | 14.92 | 30.00 | 14.88 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 552.71 | 0.00 | 0.00 | 60.26 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 1.80 | 1.92 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 |
| 小计 | 595.91 | 186.44 | 249.29 | 85.27 |
| 费用合计 | 5,129.48 | 4,026.27 | 10,333.07 | 2,466.73 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 211,143.15 | 121,588.31 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,673.69 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,262.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,262.00 |