1.5176% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2008-11-12 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 29,526.94 | 59,664.62 | 210,951.44 | 96,548.11 |
| 债券的买卖价差收入 | 50.21 | 36.63 | -2,059.95 | -1,995.13 |
| 配股权证收入 | 271.51 | 250.42 | 2,259.89 | 2,170.77 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,723.75 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 1,183.04 | 970.64 | 1,296.72 | 1,077.26 |
| 债券投资收益 | 1,702.65 | 1,106.42 | 1,968.73 | 793.06 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,870.31 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 155.58 | 127.50 | 150.93 | 37.44 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.44 |
| 收入合计 | -132,836.13 | -98,509.84 | 271,526.47 | 98,631.51 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 3,009.05 | 2,275.59 | 4,928.08 | 1,993.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 501.51 | 379.26 | 821.35 | 332.24 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 120.40 | 120.40 | 818.49 | 129.93 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 5.50 | 2.98 | 6.00 | 2.98 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 8.00 | 3.98 | 6.50 | 3.22 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.58 | 0.47 | 2.02 | 0.94 |
| 持有人大会费 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 25.98 | 14.92 | 30.00 | 14.88 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 570.73 | 0.00 | 0.00 | 32.96 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 1.80 | 1.84 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.00 |
| 小计 | 617.10 | 181.97 | 184.89 | 57.83 |
| 费用合计 | 5,797.27 | 4,245.57 | 9,118.28 | 2,513.45 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 205,449.49 | 96,118.06 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,487.61 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,605.67 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,400.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,205.67 |