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基金科翔(184713)

2008-11-07     1.19071.5176%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2008-11-122008-06-302007-12-312007-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入29,526.9459,664.62210,951.4496,548.11
    债券的买卖价差收入50.2136.63-2,059.95-1,995.13
    配股权证收入271.51250.422,259.892,170.77
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.0096,723.75
  投资收益
    股票投资收益1,183.04970.641,296.721,077.26
    债券投资收益1,702.651,106.421,968.73793.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.001,870.31
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入155.58127.50150.9337.44
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.300.000.000.00
    小计0.000.000.0037.44
  收入合计-132,836.13-98,509.84271,526.4798,631.51
费用
    基金管理费3,009.052,275.594,928.081,993.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费501.51379.26821.35332.24
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出120.40120.40818.49129.93
  其他费用
    上市年费5.502.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.986.503.22
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.580.472.020.94
    持有人大会费4.500.000.000.00
    信息披露费25.9814.9230.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费570.730.000.0032.96
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.801.84
    其他支出0.000.000.071.00
    小计617.10181.97184.8957.83
  费用合计5,797.274,245.579,118.282,513.45
  本期基金净收益0.000.00205,449.4996,118.06
  期初未分配净收益0.000.000.0036,487.61
  可供分配基金净收益0.000.000.00132,605.67
  本期已分配基金净收益0.000.000.0034,400.00
  期末未分配净收益0.000.000.0098,205.67