3.6352% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2008-01-09 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 7,820.09 | 139,287.98 | 65,818.15 | 34,364.52 |
| 债券的买卖价差收入 | -238.43 | 302.68 | 318.05 | -274.63 |
| 配股权证收入 | 0.00 | -60.43 | 0.00 | 1,266.99 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 66,136.20 | 35,356.87 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 0.00 | 1,331.71 | 863.09 | 803.39 |
| 债券投资收益 | 8.55 | 1,645.85 | 789.08 | 791.78 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 1,652.17 | 1,595.17 |
| 回购收入 | 0.00 | 17.89 | 13.12 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 15.41 | 93.63 | 30.40 | 35.39 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 30.40 | 36.38 |
| 收入合计 | 9,671.50 | 165,464.47 | 67,831.89 | 36,988.42 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 99.16 | 3,600.15 | 1,543.72 | 1,825.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 18.16 | 600.02 | 257.29 | 304.39 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 590.36 | 182.72 | 184.27 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.20 | 8.00 | 3.97 | 8.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.74 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.04 | 1.80 | 0.89 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.00 | 1.37 | 36.69 | 1.36 |
| 小计 | 301.02 | 203.30 | 61.17 | 49.03 |
| 费用合计 | 508.04 | 6,270.40 | 2,044.90 | 2,363.42 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 136,348.92 | 65,787.00 | 34,625.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 34,283.96 | -341.04 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 100,070.96 | 34,283.96 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 32,800.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 67,270.96 | 34,283.96 |