-0.0074% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2007-02-11 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 12,878.27 | 34,446.68 | 17,321.44 | -568.34 |
| 债券的买卖价差收入 | -198.15 | -10.84 | 0.00 | -303.83 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 563.13 | 563.13 | 219.02 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 12,680.12 | 34,998.97 | 17,884.57 | -653.15 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 0.00 | 664.64 | 461.97 | 495.38 |
| 债券投资收益 | 80.68 | 444.02 | 184.87 | 292.39 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 80.68 | 1,108.66 | 646.84 | 787.76 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 12.43 | 66.57 | 21.44 | 45.10 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
| 小计 | 12.43 | 66.57 | 21.44 | 45.82 |
| 收入合计 | 12,773.23 | 36,174.21 | 18,552.85 | 180.44 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 225.15 | 1,154.57 | 481.41 | 725.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 37.53 | 192.43 | 80.23 | 120.93 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 27.25 | 38.72 | 0.00 | 4.67 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.69 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.69 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.22 | 0.02 | 0.14 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 3.45 | 20.00 | 9.92 | 30.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.66 | 1.80 | 0.90 | 1.83 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.06 |
| 小计 | 5.59 | 34.40 | 16.79 | 44.03 |
| 费用合计 | 295.52 | 1,420.13 | 578.43 | 895.21 |
| 本期基金净收益 | 12,477.71 | 34,754.08 | 17,974.42 | -714.77 |
| 期初未分配净收益 | 30,861.51 | -3,892.57 | -3,892.57 | -3,177.80 |
| 可供分配基金净收益 | 43,339.21 | 30,861.51 | 14,081.85 | -3,892.57 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 43,339.21 | 30,861.51 | 14,081.85 | -3,892.57 |