行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

基金久嘉(184722)

2017-06-30     0.99901.8556%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2017-07-042017-06-302016-12-312016-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7,068.98-7,068.985,309.47-7,615.14
    债券的买卖价差收入-0.06-0.06-175.76-175.76
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益526.02516.511,110.98950.59
    债券投资收益873.07853.931,779.72933.86
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入19.1419.147.100.00
  其他收入
    银行存款利息收入80.9278.16146.9563.48
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,532.571,911.44-30,638.12-32,975.77
费用
    基金管理费1,542.561,509.723,285.121,696.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费257.09251.62547.52282.78
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.007.117.11
  其他费用
    上市年费3.503.506.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.005.7910.004.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.460.460.170.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费15.2114.8830.0014.92
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.901.803.741.80
    其他支出6.2021.110.0039.02
    小计48.8747.54191.2863.78
  费用合计2,711.082,671.154,624.092,353.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00