1.8556% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2017-07-04 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -7,068.98 | -7,068.98 | 5,309.47 | -7,615.14 |
| 债券的买卖价差收入 | -0.06 | -0.06 | -175.76 | -175.76 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 526.02 | 516.51 | 1,110.98 | 950.59 |
| 债券投资收益 | 873.07 | 853.93 | 1,779.72 | 933.86 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 19.14 | 19.14 | 7.10 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 80.92 | 78.16 | 146.95 | 63.48 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,532.57 | 1,911.44 | -30,638.12 | -32,975.77 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 1,542.56 | 1,509.72 | 3,285.12 | 1,696.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 257.09 | 251.62 | 547.52 | 282.78 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 7.11 | 7.11 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 3.50 | 3.50 | 6.00 | 2.98 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 6.00 | 5.79 | 10.00 | 4.97 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.46 | 0.46 | 0.17 | 0.09 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 15.21 | 14.88 | 30.00 | 14.92 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.90 | 1.80 | 3.74 | 1.80 |
| 其他支出 | 6.20 | 21.11 | 0.00 | 39.02 |
| 小计 | 48.87 | 47.54 | 191.28 | 63.78 |
| 费用合计 | 2,711.08 | 2,671.15 | 4,624.09 | 2,353.17 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |