行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华前海万科REITS(184801)

2020-01-23     102.7920-0.1447%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,350.53-542.94786.231,078.56
    债券的买卖价差收入2,879.52-177.87-552.22-204.64
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益930.03119.3548.9348.89
    债券投资收益7,783.6817,634.797,285.7316,625.97
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.007.800.008.03
  其他收入
    银行存款利息收入146.57274.46130.41414.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5,914.8621,253.1910,857.22-18,439.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计18,003.4233,365.0114,345.6119,686.08
费用
    基金管理费1,021.372,070.361,007.821,984.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费157.13318.52155.05305.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3,651.029,094.924,976.5810,024.06
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.9122.0010.9122.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.300.660.100.26
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.4230.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.05
    其他支出0.060.120.060.16
    小计354.74712.91347.02736.84
  费用合计5,659.5512,328.996,522.5513,089.60
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00