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长城消费增值混合(200006)

2019-11-18     1.09460.3208%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,928.74-14,537.173,392.03-450.57
    债券的买卖价差收入2.6436.7236.72-5.16
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,266.801,297.771,039.31371.40
    债券投资收益75.62252.60112.60154.08
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入73.17440.20238.6861.53
  其他收入
    银行存款利息收入83.77173.4269.98128.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它21.709.275.7228.98
    小计0.000.000.000.00
  收入合计34,843.78-20,639.392,542.8510,418.50
费用
    基金管理费1,107.141,948.21934.801,421.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费184.52324.70155.80236.84
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.467.003.479.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.871.900.981.37
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.3630.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.140.080.14
    小计14.5542.6421.2144.11
  费用合计1,899.412,979.661,459.322,440.45
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00