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长城景气行业龙头混合(200011)

2019-12-11     0.98010.4716%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入450.12-1,585.08-377.08788.32
    债券的买卖价差收入0.00-8.85-8.851.57
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益70.7642.8134.2538.49
    债券投资收益0.000.020.020.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.170.060.031.81
  其他收入
    银行存款利息收入5.9310.585.5012.09
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.342.350.421.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计758.58-1,841.77-595.77822.91
费用
    基金管理费36.9880.1844.9197.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.1613.367.4916.27
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.003.001.494.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.350.160.41
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0024.0011.9024.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计4.1627.3513.5528.41
  费用合计126.62281.96152.20306.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00