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南方稳健成长贰号混合(202002)

2020-01-22     0.52631.8185%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,923.23-12,650.25182.7313,426.22
    债券的买卖价差收入-3.139.549.541.70
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,094.071,441.10770.902,151.30
    债券投资收益748.031,538.09751.101,499.55
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.0455.2318.6581.65
  其他收入
    银行存款利息收入47.36100.1342.19114.57
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.7322.6117.3235.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计25,225.54-37,499.79-10,242.9238,022.30
费用
    基金管理费1,113.282,512.101,355.572,848.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费185.55418.68225.93474.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.969.504.719.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.170.070.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9930.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.27
    其他支出0.000.000.000.93
    小计12.8743.3921.5143.85
  费用合计1,951.243,884.532,140.524,667.42
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00