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南方成份精选混合A(202005)

2019-11-08     0.9750-0.1434%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,686.05-17,402.11-990.2461,844.97
    债券的买卖价差收入124.3994.5619.08-1.60
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,402.297,015.434,905.873,895.86
    债券投资收益341.701,090.61641.82825.36
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入509.361,445.011,090.121,981.74
  其他收入
    银行存款利息收入104.31175.71108.85169.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它135.43152.79128.95104.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计81,468.59-130,389.37-64,314.35115,296.65
费用
    基金管理费2,718.775,855.533,289.196,262.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费453.13975.92548.201,043.79
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9611.005.4511.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.210.360.220.50
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9930.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.69
    其他支出0.000.000.000.03
    小计13.0245.0822.4145.22
  费用合计4,968.508,744.354,994.509,716.20
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00