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南方隆元产业主题混合(202007)

2024-12-02     0.77381.0051%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,255.30-1,858.701,905.85-10,563.24
    债券的买卖价差收入57.49199.9734.9792.97
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,049.42875.70573.20812.77
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入29.3861.6710.2819.86
  其他收入
    银行存款利息收入21.7464.1633.5590.25
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.330.660.403.18
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-597.15-12,231.10-756.48-23,054.94
费用
    基金管理费543.561,421.13817.111,732.59
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费90.59236.85136.18288.76
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.489.004.468.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.090.040.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.050.000.000.01
    小计10.4422.8911.3621.92
  费用合计644.601,680.88964.662,043.27
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00