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南方隆元产业主题混合(202007)

2019-12-11     1.0080-0.0991%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入17,452.56-540.8510,847.4120,460.87
    债券的买卖价差收入47.6584.230.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,152.851,583.931,403.712,663.77
    债券投资收益162.68308.10231.1716.61
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0068.0545.05743.31
  其他收入
    银行存款利息收入110.96397.94181.23319.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它15.667.415.9626.87
    小计0.000.000.000.00
  收入合计44,951.99-31,726.79-6,781.3255,302.88
费用
    基金管理费1,513.603,224.191,704.493,454.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费252.27537.36284.08575.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.969.504.719.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.180.100.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9930.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.9441.4820.5941.49
  费用合计2,254.604,666.332,534.415,389.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00