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南方优选价值混合A(202011)

2019-11-14     1.38701.1670%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入14,178.98-25,501.67-2,245.0123,319.29
    债券的买卖价差收入0.0061.290.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益359.26755.90776.331,065.21
    债券投资收益105.47233.68177.6413.73
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入155.07766.45385.07554.60
  其他收入
    银行存款利息收入42.24102.7437.99148.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它30.7061.1927.0695.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计30,456.42-33,509.89-8,523.7629,057.73
费用
    基金管理费930.352,316.121,195.032,018.66
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费155.06386.02199.17336.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.969.504.719.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.150.070.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9930.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.9241.4520.5641.44
  费用合计2,204.105,038.572,792.805,011.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00