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南方策略优化混合(202019)

2019-11-19     1.45002.3289%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入10,579.98-20,151.42-4,737.08-4,751.18
    债券的买卖价差收入56.894.924.928.73
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益642.021,037.11662.641,611.10
    债券投资收益10.650.460.000.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入13.353.400.0081.64
  其他收入
    银行存款利息收入14.8140.8821.1976.42
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.5738.3531.96198.29
    小计0.000.000.000.00
  收入合计13,128.86-25,682.36-13,027.651,836.25
费用
    基金管理费456.801,006.38564.361,852.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费76.13167.7394.06308.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.504.519.10
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.250.540.421.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9930.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.1138.8420.7142.15
  费用合计1,015.482,443.731,388.074,214.20
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00