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鹏华环球发现(QDII-FOF)(206006)

2019-12-05     0.97200.7254%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-52.63-43.82260.26153.87
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.98
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益10.6169.2923.3476.08
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.732.711.493.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.381.360.396.48
    小计0.000.000.000.00
  收入合计489.32-832.81-16.31487.93
费用
    基金管理费25.4373.9938.8770.20
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.9317.279.0716.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.500.005.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.580.000.33
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.4218.000.0020.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.760.000.000.02
    小计4.2424.0814.6625.85
  费用合计49.57147.2974.05138.78
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00