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金鹰成份优选混合(210001)

2020-03-30     0.9189-1.3209%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,215.77-5,515.97715.332,233.60
    债券的买卖价差收入60.78131.3521.60-65.61
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益162.63351.32237.92227.26
    债券投资收益138.43276.99142.54550.48
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.6621.1113.98157.32
  其他收入
    银行存款利息收入8.5619.6211.0434.96
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.805.404.8032.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,151.29-8,695.63-4,791.366,365.28
费用
    基金管理费228.46495.32270.47801.91
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费38.0882.5545.08133.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.085.302.635.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.901.610.702.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费14.8830.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.50
    其他支出0.000.000.000.00
    小计19.6640.5120.0142.01
  费用合计482.68823.68360.981,107.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00