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金鹰行业优势混合(210003)

2020-02-14     1.5637-0.4837%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,993.21-3,535.32-482.093,094.01
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益69.38135.47100.08109.41
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.004.214.213.32
  其他收入
    银行存款利息收入9.5118.419.9624.92
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.547.245.6117.80
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,785.22-3,879.09-1,100.314,077.68
费用
    基金管理费114.54252.73138.41280.80
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费19.0942.1223.0746.80
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.591.100.005.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.541.270.001.67
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.8926.000.0026.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.0228.3715.2033.87
  费用合计285.20636.61346.45718.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00