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金鹰稳健成长混合(210004)

2024-03-28     1.79401.1274%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,243.1716.361,018.6117,996.22
    债券的买卖价差收入26.0888.870.110.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益319.19497.27313.63145.30
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.5822.1415.7332.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.5714.569.4850.80
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,798.10-16,479.44-7,114.5719,069.92
费用
    基金管理费387.98833.13422.63925.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费64.66138.8570.44154.27
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.220.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.034.101.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.270.130.56
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.1216.378.0616.56
  费用合计460.98988.35501.131,481.30
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00