经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -10,393.08 | -2,684.92 | -8,355.30 | -7,359.97 |
债券的买卖价差收入 | -11,421.51 | -2,309.37 | -14,495.94 | -9,894.66 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 108.47 | 94.82 | 156.97 | 131.75 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.35 | 0.35 | 0.43 | 0.21 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 46.55 | 23.99 | 51.99 | 26.29 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 26.45 | 14.99 | 192.43 | 112.17 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -23,430.10 | 466.45 | -41,365.32 | -23,649.63 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,333.93 | 625.03 | 1,011.48 | 518.93 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 355.72 | 166.68 | 269.73 | 138.38 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 819.66 | 361.84 | 715.48 | 412.37 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.50 | 2.03 | 4.10 | 1.98 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.39 | 0.63 | 1.35 | 0.64 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 4.65 | 2.79 | 3.72 | 1.86 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 22.54 | 11.40 | 21.77 | 10.43 |
费用合计 | 2,611.38 | 1,206.10 | 2,038.67 | 1,082.38 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |