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宝盈核心优势混合A(213006)

2020-05-22     1.0829-2.1417%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入40,684.3912,846.90-13,779.781,745.11
    债券的买卖价差收入1,946.472,577.86-3,102.45-2,203.32
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益315.88211.99293.44265.13
    债券投资收益126.7042.33294.02154.89
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.001.161.16
  其他收入
    银行存款利息收入51.7923.8937.2319.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它35.9716.6410.187.77
    小计0.000.000.000.00
  收入合计58,691.3521,451.66-22,139.49-7,475.00
费用
    基金管理费1,577.32746.781,512.08835.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费262.89124.46252.01139.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.4610.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.810.861.450.94
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.5930.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计27.5312.7745.1722.64
  费用合计3,095.941,434.682,940.751,768.75
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00