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宝盈核心优势混合A(213006)

2019-12-13     1.14101.9114%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入12,846.90-13,779.781,745.11-9,027.73
    债券的买卖价差收入2,577.86-3,102.45-2,203.32-1,239.13
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益211.99293.44265.13786.76
    债券投资收益42.33294.02154.891,111.09
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.161.163.48
  其他收入
    银行存款利息收入23.8937.2319.6588.72
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它16.6410.187.7734.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计21,451.66-22,139.49-7,475.002,810.60
费用
    基金管理费746.781,512.08835.072,245.55
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费124.46252.01139.18374.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.4610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.861.450.942.17
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.5930.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计12.7745.1722.6445.89
  费用合计1,434.682,940.751,768.754,326.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00