行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈中证100指数增强A(213010)

2024-03-28     1.51500.6645%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入85.80-457.50-307.236,607.63
    债券的买卖价差收入6.3814.936.71-8.86
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益249.48460.50195.55490.07
    债券投资收益0.000.000.0024.64
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.080.040.010.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.393.021.334.00
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.104.142.6967.93
    小计0.000.000.000.00
  收入合计556.32-3,778.73-1,419.64-201.77
费用
    基金管理费90.66170.8881.41227.71
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.1334.1816.2845.54
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.080.040.010.04
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.000.000.31
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.9818.078.9818.31
  费用合计121.13229.51110.19393.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00