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招商安泰平衡混合(217002)

2020-02-19     1.19370.0671%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入116.64-581.80-381.20154.63
    债券的买卖价差收入14.88-84.90-59.79-50.09
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益33.3737.2430.2651.03
    债券投资收益38.6352.5629.5697.12
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.411.050.856.64
  其他收入
    银行存款利息收入0.652.361.433.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.681.161.042.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计806.12-640.15-400.10593.19
费用
    基金管理费29.7665.0035.5382.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.9610.835.9213.73
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.951.170.570.09
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.503.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.030.010.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费1.633.002.986.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.901.800.901.82
    小计4.057.836.3712.85
  费用合计45.62122.4077.22164.93
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00