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招商先锋混合(217005)

2019-12-09     1.2197-1.0947%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入22,254.00-9,788.72758.1718,361.01
    债券的买卖价差收入-305.35226.6961.73183.65
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益686.291,158.52857.722,232.77
    债券投资收益588.421,495.33744.841,439.58
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入44.9653.7846.4798.87
  其他收入
    银行存款利息收入47.7496.0129.5969.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.074.623.2017.80
    小计0.000.000.000.00
  收入合计51,393.22-35,325.86-20,843.9651,220.96
费用
    基金管理费1,156.002,310.061,267.662,866.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费192.67385.01211.28477.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.009.004.4610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.092.151.252.60
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0020.009.9220.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.863.721.863.74
    小计12.9534.8717.4936.34
  费用合计1,784.323,776.252,057.674,688.40
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00