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招商安本增利债券(217008)

2019-11-15     1.3557-0.0958%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入46.54-1,119.09-472.35-754.14
    债券的买卖价差收入-318.88-395.08-458.54-670.81
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4.528.499.218.42
    债券投资收益348.96666.21493.982,392.76
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.421.730.5117.95
  其他收入
    银行存款利息收入4.3210.086.4518.83
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.442.540.760.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,283.09-1,712.65-1,383.98825.18
费用
    基金管理费63.68157.2992.04307.89
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.6533.7119.7265.98
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.31112.1991.23222.18
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.506.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.540.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0010.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.863.721.863.84
    小计10.3620.269.7919.84
  费用合计124.49458.00304.79903.10
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00