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招商中小盘精选混合(217013)

2020-02-19     2.1530-1.8240%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,199.65-3,433.06-1,275.002,882.17
    债券的买卖价差收入31.500.010.0010.92
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益119.08161.29120.98188.23
    债券投资收益0.990.090.000.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入11.7362.4229.5670.91
  其他收入
    银行存款利息收入5.3814.828.8214.41
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.124.433.964.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,955.01-4,957.85-3,058.604,976.50
费用
    基金管理费105.07237.16132.57261.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.5139.5322.0943.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.505.002.486.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.210.310.180.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0020.009.9220.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.901.800.901.80
    小计9.6127.1113.4828.20
  费用合计259.05641.99404.20617.46
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00