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大摩消费领航混合(233008)

2019-11-19     0.81480.6796%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,620.41-4,679.04-1,626.54-573.48
    债券的买卖价差收入-34.55-130.73-82.420.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益58.19116.74104.43158.96
    债券投资收益0.712.940.330.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0014.09
  其他收入
    银行存款利息收入10.6024.5616.0443.71
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.890.890.5620.45
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,726.51-5,177.43-2,492.71492.85
费用
    基金管理费78.39187.52106.85270.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.0731.2517.8145.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.281.090.561.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.0310.009.9230.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.793.601.793.60
    其他支出0.060.180.080.14
    小计9.1320.8715.3240.94
  费用合计191.56822.58419.99936.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00