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大摩多因子策略混合(233009)

2019-11-19     1.10401.7512%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入26,303.48-62,609.29-16,919.52-80,468.55
    债券的买卖价差收入0.009.759.340.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,619.222,157.931,659.601,297.37
    债券投资收益0.000.370.180.05
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.003.963.960.00
  其他收入
    银行存款利息收入66.34170.2894.64386.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.7872.6064.19424.27
    小计0.000.000.000.00
  收入合计30,420.83-57,780.34-30,094.92-63,719.41
费用
    基金管理费1,195.532,846.671,671.085,900.11
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费199.26474.45278.51983.35
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.4511.505.4512.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.480.730.321.49
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.7138.0018.8438.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.793.601.793.63
    其他支出0.060.140.080.11
    小计14.4953.9726.4855.23
  费用合计3,072.365,638.252,980.6614,659.23
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00