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华宝多策略增长混合(240005)

2019-11-15     0.4890-0.6905%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入11,068.52-24,163.76-4,275.2318,217.17
    债券的买卖价差收入-91.67-754.23-634.05-198.55
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,003.971,672.09666.021,679.36
    债券投资收益237.39575.07343.671,015.49
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.947.167.1641.56
  其他收入
    银行存款利息收入61.14118.9661.93195.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.8812.489.96105.19
    小计0.000.000.000.00
  收入合计24,737.96-32,174.31-15,520.4720,202.92
费用
    基金管理费973.602,022.911,102.112,952.76
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费162.27337.15183.69492.13
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.811.590.671.53
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.4928.0012.8928.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.833.601.353.65
    其他支出0.030.120.510.06
    小计12.1243.3120.3843.24
  费用合计1,841.323,576.081,837.385,203.21
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00