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华宝收益增长混合(240008)

2019-11-15     4.7619-1.3160%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-689.80-10,368.37-1,180.931,491.34
    债券的买卖价差收入61.630.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,012.321,868.62774.63855.31
    债券投资收益0.060.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.006.656.65166.58
  其他收入
    银行存款利息收入30.1583.9554.50209.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.234.442.1551.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计13,652.62-24,801.18-10,899.191,800.54
费用
    基金管理费617.691,354.00741.072,073.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费102.95225.67123.51345.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.190.640.471.79
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.4928.0012.8928.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.833.721.863.68
    其他支出0.030.000.000.03
    小计10.5040.3620.1843.50
  费用合计909.942,062.011,214.364,357.96
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00