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华宝先进成长混合(240009)

2019-11-18     3.10820.6770%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入10,455.21-13,095.05-4,118.73-1,461.61
    债券的买卖价差收入64.300.000.00-0.01
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益554.80720.97600.56719.66
    债券投资收益0.040.000.000.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.003.943.9446.86
  其他收入
    银行存款利息收入66.94158.2576.32193.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.214.113.7020.59
    小计0.000.000.000.00
  收入合计18,814.81-13,497.61-5,241.915,235.75
费用
    基金管理费629.131,310.19699.011,792.88
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费104.85218.36116.50298.81
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.972.091.142.59
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.4626.0011.9728.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.08
    小计11.2639.8119.9344.30
  费用合计1,476.773,161.871,561.165,819.22
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00