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国联安安心成长混合(253010)

2020-02-18     0.68500.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入483.20-97.44344.581,917.80
    债券的买卖价差收入24.30-998.29-1,000.69-1,132.18
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益30.43107.8353.89120.57
    债券投资收益69.50176.5683.161,645.40
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.4810.8610.6869.90
  其他收入
    银行存款利息收入2.6610.037.7125.64
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.070.360.3232.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,203.09-1,618.36-702.701,637.52
费用
    基金管理费58.30173.3296.37653.22
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.7228.8916.06108.87
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.0020.09
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.226.503.727.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.030.010.24
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.6830.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.793.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.7140.2520.4741.46
  费用合计97.00269.83147.00868.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00