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国联安增利债券B(253021)

2020-01-23     1.28000.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00-3.45
    债券的买卖价差收入75.12-842.06-863.88-2,179.69
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益102.40206.13103.311,107.16
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.970.510.001.29
  其他收入
    银行存款利息收入1.194.603.1410.93
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.180.060.000.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5.49319.2660.36-448.12
费用
    基金管理费16.2634.7118.24121.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.4211.576.0840.48
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出9.575.130.0040.39
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.735.502.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.020.010.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.4824.0011.9024.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.793.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.0133.2416.7533.79
  费用合计46.2494.9546.53250.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00