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景顺长城动力平衡混合(260103)

2020-01-20     1.38260.3848%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,948.08-3,066.927,020.8140,325.40
    债券的买卖价差收入5.63145.3076.20-270.15
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,362.412,173.471,813.111,297.60
    债券投资收益436.991,258.61689.051,251.42
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0052.74
  其他收入
    银行存款利息收入27.0780.1334.1797.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.7554.7339.2232.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计40,549.14-32,511.61-4,313.4059,008.71
费用
    基金管理费980.782,355.801,359.352,636.98
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费163.46392.63226.56439.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.4513.006.4513.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.901.691.053.84
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.2310.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.74
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.4428.4114.3130.58
  费用合计1,357.233,281.291,917.764,010.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00