行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城内需增长混合(260104)

2020-01-23     7.0900-3.7339%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,838.78-2,171.137,010.012,428.93
    债券的买卖价差收入0.0010.9410.9460.15
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,977.111,328.331,102.08503.45
    债券投资收益0.0014.0014.00309.16
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.160.000.00156.09
  其他收入
    银行存款利息收入28.9762.3825.2646.70
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它61.7764.556.999.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计50,191.42-24,556.01-2,449.3620,113.44
费用
    基金管理费901.261,506.99735.331,600.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费150.21251.16122.55266.79
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.4511.005.9512.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.471.000.542.76
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.7030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.75
    其他支出0.020.000.000.02
    小计14.5145.7223.2248.52
  费用合计1,145.262,243.391,186.212,445.64
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00