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景顺长城精选蓝筹混合(260110)

2019-12-06     1.34101.2075%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入11,676.169,421.0212,877.7962,589.10
    债券的买卖价差收入10.7122.540.00-147.67
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,663.825,388.093,699.015,725.32
    债券投资收益299.07609.10226.98264.86
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入146.33472.7844.09112.95
  其他收入
    银行存款利息收入86.39202.1888.22149.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它66.4859.1535.2778.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计106,953.22-94,298.58-28,149.27133,143.54
费用
    基金管理费2,772.945,476.492,933.385,001.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费462.16912.75488.90833.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.7011.505.4511.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.731.940.431.96
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.7030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.74
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.0047.1822.6446.70
  费用合计3,508.317,001.723,786.596,901.40
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00